Курсовая: Кредитная политика
/p>
Продолжение таблицы 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обязательства | | | | |
| | начало 98 года | конец 99 года | конец 99 года | конец 00 года |
1 | Задолженность по зарплате и отчисления на соцстрах | 0 | 57 | 383 | 3 647 |
2 | Краткосрочные банковские кредиты | 0 | 1 242 | 0 | 0 |
3 | Краткосрочные заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Расчеты с бюджетом | 0 | 627 | 8 755 | 82 619 |
5 | Расчеты с кредиторами | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | за товары и услуги срок оплаты которых не наступил | 424 | 229 403 | 742 738 | 6 363 956 |
- | по авансам полученным | 5 138 | 111 247 | 219 953 | 874 594 |
- | по внебюджетным платежам | 0 | 0 | 8 957 | 1 303 |
- | с другими кредиторами | 0 | 160 | 1 097 993 | 187 394 |
| ИТОГО: | 5 562 | 342 736 | 2 078 779 | 7 513 513 |
| | | | | |
| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Коэффициент ликвидности | 19.07 | 3.77 | 1.86 | 1.24 |
Таблица 3
Данные для расчета
коэффициента покрытия баланса (тыс. грн.)
| Показатели | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Легкореализуемые элементы нормируемых оборотных средств | |
1 | Производственные запасы | 2 | 92 | 644 | 4 422 |
2 | РБП | 0 | 0 | 2 672 | 43 277 |
3 | Товары | 5 776 | 17 499 | 178 388 | 3 509 965 |
| ИТОГО: | 5 778 | 17 591 | 181 704 | 3 557 664 |
| | | | | |
| Коэффициент покрытия баланса | 20.11 | 3.82 | 1.95 | 1.71 |
Таблица 4
Данные для расчета коэффициента обеспеченности
собственными средствами (тыс. грн.)
Показатели | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Группа 1 | | | | |
Уставной фонд | 10 085 | 18 732 | 245 055 | 1 120 010 |
Расчеты за имущество | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль | 0 | 59 039 | 521 818 | 1 845 881 |
Специальные фонды | 3 455 | 948 245 | 3 115 020 | 5 752 897 |
Итого | 13 540 | 1 026 016 | 3 881 893 | 8 718 788 |
Группа 2 | | | | |
Основные средства (по остаточной стоимости) | 22 | 1 132 | 5 055 | 12 168 |
Продолжение таблицы 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Нематериальные активы (по остаточной стоимости) | 3 | 7 | 8 | 958 |
Долгосрочные финансовые вложения | 0 | 786 | 1 209 | 30 930 |
Использование прибыли | | 59 039 | 521 818 | 1 845 881 |
Убытки | | 0 | 0 | 0 |
Итого | 25 | 60 964 | 528 090 | 1 889 937 |
| | | | |
Фактическое наличие собственных оборотных средств = (гр.1 - гр.2) | 13 515 | 965 052 | 3 353 803 | 6 828 851 |
| | | | |
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Денежные средства | 28 116 | 20 388 | 191 631 | 1 180 325 |
Легкореализуемые требования | 77 965 | 1 272 328 | 3 676 815 | 8 144 290 |
Легкореализуемые элементы нормируемых оборотных средств | 5 778 | 17 591 | 181 704 | 3 557 664 |
Общий размер оборотных средств в запасах, затратах, расчетах и в денежной форме | 111 859 | 1 310 307 | 4 050 150 | 12 882 279 |
Продолжение таблицы 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Показатель обеспеченности собственными средствами | 0.12 | 0.74 | 0.83 | 0.53 |
Таблица 5
Исходные данные ( форма № 1 )
для расчета денежного потока (тыс. грн.)
ПАССИВ | Код строки | на 1/04/99 (t0) | на 1/07/99 (t1) | на 1/10/99 (t2) | На 1/01/00 (t3) |
III. Расчеты и другие пассивы | | | | | |
Всего по разделу III | 750 | 3964.03 | 4643.8 | 6095 | 5790 |
Таблица 6
Исходные данные ( форма № 2 )
для расчета денежного потока (тыс. грн.)
Наименование показателя | Код строки | за 1 кв. 2000 г. (t0) | за 2 кв. 2000 г. (t1) | за 2 кв. 2000 г. (t2) | За 2000 г. (t3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Выручка (валовой доход) от реализации продукции | 010 | 11251.2 | 11577.25 | 12197.55 | 17338.3 |
НДС | 015 | 1222.94 | 1405.1 | 1431.96 | 1805.6 |
Продолжение таблицы 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Акцизный сбор | 020 | 2321.2 | 2120.12 | 1042.68 | 1238.9 |
Транспортные расходы | 025 | 228.45 | 178.22 | 142.33 | 383.5 |
Таблица 7
Динамика финансовых коэффициентов
АО “Альфа” в 1998-1999 г.г.
№ | Показатель | 01/01/98 | 01/01/99 | ±D |
1. | Коэффициент ликвидности | 19.07 | 3.77 | -15.30 |
2. | Коэффициент покрытия баланса | 20.11 | 3.82 | -16.29 |
3. | Показатель обеспеченности СС | 0.12 | 0.74 | +0.62 |
Таблица 8
Динамика финансовых коэффициентов
АО “Альфа” в 1999-2000 г.г.
№ | Показатель | 01/01/99 | 01/01/00 | ±D |
1. | Коэффициент ликвидности | 3.77 | 1.86 | -1.91 |
2. | Коэффициент покрытия баланса | 3.82 | 1.95 | -1.87 |
3. | Показатель обеспеченности СС | 0.74 | 0.83 | +0.09 |
Таблица 9
Динамика финансовых коэффициентов
АО “Альфа” в 2000-2001 г.г.
№ | Показатель | 01/01/00 | 01/01/01 | ±D |
1. | Коэффициент ликвидности | 1.86 | 1.24 | -0.62 |
2. | Коэффициент покрытия баланса | 1.95 | 1.71 | -0.24 |
3. | Показатель обеспеченности СС | 0.83 | 0.53 | -0.30 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10