Финансовая отчетность организаций

№ сч.

Сальдо на 01.10.

Оборот за 4 кв.

Сальдо на 01.01.

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

01

364 500

-

-

-

364 500

-

02

-

93 200

-

-

-

93 200

04

40 500

-

-

-

40 500

-

05

-

17 080

-

-

-

17 080

10

51 270

-

17 690

29 940

39 020

-

19

-

-

1 014

1 014

-

-

43

7 180

-

61 820

61 820

7 180

-

50

500

-

61 206,4

58 443,4

3 263

-

51

108 780

-

153 990

92 410,2

170 359,8

-

55

32 624

-

-

-

32 624

-

58

130 200

-

-

-

130 200

-

60

-

43 065

12 987

6 647

-

36 725

62

10 000

-

151 820

151 820

10 000

-

66

-

60 000

-

-

-

60 000

67

-

49 000

-

-

-

49 000

68.1

-

-

7 516,6

7 516,6

-

-

68.2

-

-

-

18 718

-

18 718

68.3

-

-

1 014

23 159

-

22 145

68.6

-

-

-

2 270

-

2 270

69.1

-

-

1 676,8

1 676,8

-

-

69.2

-

-

11 564

11 564

-

-

69.3

-

-

1 792,4

1 792,4

-

-

70

-

-

57 820

57 820

-

-

71

-

-

8 140

2 320

5 820

-

76.5

-

141 614

-

-

-

141 614

80

-

250 000

-

-

-

250 000

83

-

91 595

-

-

-

91 595

84

-

-

-

59 273

-

59 273

90.1

-

-

151 820

151 820

-

-

90.2

-

-

61 820

61 820

-

-

90.3

-

-

23 159

23 159

-

-

90.9

-

-

151 820

151 820

-

-

91.1

-

-

18 330

18 330

-

-

91.2

-

-

7 180

7 180

-

-

91.9

-

-

18 330

18 330

-

-

99

-

-

77 991

77 991

-

-

20

-

-

99 973,2

61 820

38 153,2

-

94

-

-

2 820

2 820

-

-

Итого

755 554

755 554

1 163 294,4

1 163 294,4

841 620

841 620

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05)

110

36100

23 420

Основные средства (01,02)

120

253 120

271 300

Незавершенное строительство (07,08,16,60)

130

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

Долгосрочные финансовые вложения (58,59)

140

Отложенные налоговые активы (09)

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

289 220

294 720

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

84672

80 240

В том числе:

Сырье, материалы и другие аналог. ценности (10,14,16)

211

57 640

37 200

Животные на выращивании и откорме (11)

212

Затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44)

213

35 860

Готовая продукция и товары для перепродажи (16,41,43)

214

27 032

7 180

Товары отгруженные (45)

215

Расходы будущих периодов (97)

216

Прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более через 12 месяцев после отчетной даты)

230

В том числе покупатели и заказчики (62,76,63)

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1 900

10 000

В том числе покупатели и заказчики (62,76,63)

241

10 000

Краткосрочные финансовые вложения (58,59)

250

82 000

130 200

Денежные средства (50,51,52,55,57)

260

141 904

206246,8

Прочие оборотные активы

270

340

5 820

ИТОГО по разделу II

290

310 816

432 506,8

БАЛАНС

300

600 036

727 226,8

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

110 000

250 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)

411

Добавочный капитал (83)

420

91 595

Резервный капитал (82)

430

В том числе:

Резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84)

470

22 220

59 273

ИТОГО по разделу III

490

132 220

400 868

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (67)

510

100 000

49 000

Отложенные налоговые обязательства (77)

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

100 000

49 000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (66)

610

60 000

Кредиторская задолженность

620

367 816

221 472

В том числе:

Поставщики и подрядчики (60,76)

621

198 820

178 339

Задолженность перед персоналом организации (70)

622

72 000

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

623

41 880

0

Задолженность по налогам и сборам (68)

624

55 116

43 133

Прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75)

630

Доходы будущих периодов (98)

640

Резервы предстоящих расходов (96)

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

367 816

282 972

БАЛАНС

700

600 036

731 668