Курсовая: Учет банковских операций
Гл.Бухгалтер ______________
Форма предоставления: в электронном виде и в распечатке;
Периодичность и сроки представления: каждый месяц в начале месяца;
Количество документов: 1 шт.;
Перечень пользователей результативной информацией: отдел бухгалтерии для
ведения бухгалтерского учета и контроля за движением денежных средств на
текущем счете;
Описание структурных единиц информации:
Наименование реквизитов Журнал –ордер № 2 | Характеристика реквизита |
Тип | Длина в знаках |
Наименование предприятия, организации | Симв. | 30 |
Дата выписки | Дата. | 5 |
Номер строки | Симв. | 3 |
Итого | Символ | 10 |
Дебет счетов | Символ | 7 |
Ведомость № 2
Наименование предприятия________________________________
По дебету счета № 31 «Счета в банках» за «__» 200_ г.
Сальдо на начало месяца по Главной книге _____________________ грн.
№ строки | Дата выписки | В дебет счетов | Итого |
92 | 30 | 63 | 64 | 65 | 37 | И т.д. |
1 | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | |
И т.д. | | | | | | | | |
Итого | | | | | | | | |
Сальдо на конец месяца по Главной книге _____________________ грн.
Гл.Бухгалтер ______________
Форма предоставления: в электронном виде и в распечатке;
Периодичность и сроки представления: каждый месяц в начале месяца;
Количество документов: 1 шт.;
Перечень пользователей результативной информацией: отдел бухгалтерии для
ведения бухгалтерского учета и контроля за движением денежных средств на
текущем счете;
Описание структурных единиц информации:
Наименование реквизитов Ведомость № 2 | Характеристика реквизита |
Тип | Длина в знаках |
Наименование предприятия, организации | Симв. | 30 |
Дата выписки | Дата. | 5 |
Номер строки | Симв. | 3 |
Итого | Символ | 10 |
Дебет счетов | Символ | 7 |
- Разработка информационного обеспечения задачи.
3.1.подготовка документов и макетирование данных.
Выписка из банка «___________________» За «__»200__ г. Для ___________________ Лицевой счет__________________ |
Входящий остаток | Корреспондент | ДОК | Дебет | Кредит |
РО | | | | |
Итого оборотов Исходящий остаток | | | | |
3.2.определение объема информации.
Наименование реквизитов по выписке из банка | Идентификатор | Формат | Разрядность |
Дата | Data_vupisk | дата | 15 |
Дебет | debet | Символьный | 15 |
Кредит | kredit | Символьный | 15 |
Номер счета | Nomer_scheta | Числовой | 5 |
Сумма | Summa | Числовой | 15 |
Итого: | 65 |
3.3.описание логической структуры информации.
Ввод данных осуществляется при помощи диалоговых окон.
Ввод данных по выписке из банка:
*При введении назначения платежа, программа должна распознавать по назначению
платежа номер счета, к примеру, «Административные расходы» - это 92 счет и
т.д.
Описание журнала-ордера № 2:
Наименование реквизитов исходящих документов | Идентификатор | Характеристика документов |
Тип | Максимальная длина в знаках |
Номер по порядку | nomer | Символьный | 3 |
Дата выписки | data | Символьный | 15 |
Номер счетов | Nomer_czeta | Символьный | 3 |
Названия счетов | name | Символьный | 25 |
Суммы | summ | Денежный | 15 |
Итого: | 61 |
Описание ведомости № 2:
Наименование реквизитов исходящих документов | Идентификатор | Характеристика документов |
Тип | Максимальная длина в знаках |
Номер по порядку | Nomer_v | Символьный | 3 |
Дата выписки | Data_v | Символьный | 15 |
Номер счетов | Nomer_czeta_v | Символьный | 3 |
Названия счетов | Name_v | Символьный | 25 |
Суммы | Sum_v | Денежный | 15 |
Сальдо на начало месяца | Saldo_n | Денежный | 15 |
Сальдо на конец месяца | Saldo_k | Денежный | 15 |
Итого: | 91 |
3.4.разработка исходных данных контрольного примера.
Выписка из банка ДОФ АКБ УСБ За «11» 12 2001г. Для ООО «Стальтехресурс» Лицевой счет 2600310888001 (980 украинская гривна) |
Входящий остаток | Корреспондент | ДОК | Дебет | Кредит |
РО | | | | 39649,36 |
334215 | 26003501635527 | 423 | 32540,10 | |
322294 | 26008102045101 | 422 | 2050,85 | |
805012 | 35424257010385 | 419 | 245,22 | |
805012 | 35424257010385 | 420 | 200,00 | |
305578 | 26006304750201 | 418 | 146,16 | |
306964 | 26008000043001 | 421 | 72,30 | |
305017 | 61110308513007 | 289/ав | 6,00 | |
305299 | 26004134316001 | 222 | | 2425,72 |
305675 | 2600401507 | 4404 | | 3200,00 |
331423 | 26002531 | 3693 | | 12695,00 |
Итого оборотов | | | 35260,63 | 18320,72 |
Исходящий остаток | | | | 22709,45 |
Выписка из банка ДОФ АКБ УСБ За «12» 12 2001г. Для ООО «Стальтехресурс» Лицевой счет 2600310888001 (980 украинская гривна) |
Входящий остаток | Корреспондент | ДОК | Дебет | Кредит |
РО | | | | 22709,45 |
305749 | 2600430134801 | 903 | | 601,60 |
306696 | 2600401491001 | 1350 | | 24216,55 |
Итого оборотов | | | 0,00 | 24818,15 |
Исходящий остаток | | | | 47527,60 |
Выписка из банка ДОФ АКБ УСБ За «13» 12 2001г. Для ООО «Стальтехресурс» Лицевой счет 2600310888001 (980 украинская гривна) |
Входящий остаток | Корреспондент | ДОК | Дебет | Кредит |
РО | | | | 47527,60 |
305017 | 10011085980000 | 507 | 655,91 | |
305017 | 10011085980000 | 507 | 10,50 | |
305653 | 25601000040100 | 424 | 245,85 | |
305653 | 26009004790200 | 432 | 222,59 | |
805012 | 33210013799002 | 427 | 76,05 | |
305653 | 26006304750201 | 431 | 29,36 | |
305653 | 25600216040100 | 430 | 20,49 | |
805012 | 37171212993045 | 425 | 18,63 | |
805012 | 331214183799002 | 429 | 10,20 | |
305017 | 61103085130007 | 9472/ав | 9,00 | |
805012 | 37125699990145 | 428 | 7,60 | |
305017 | 61107085130070 | 9820/ав | 6,66 | |
805012 | 37170213993045 | 426 | 3,73 | |
305299 | 26004140032001 | 1650 | | 5180,00 |
Итого оборотов | | | 1316,57 | 5180,00 |
Исходящий остаток | | | | 51391,03 |
Страницы: 1, 2, 3